贸易局势助亚洲股市狂欢,原油期货多头或将高奏凯歌!

原油期货  2019-04-01 13:42 

周一(4月1日),亚洲时段,国际油价走高,连续第三个交易日走强。预计随着OPEC与特朗普的冲突,油价仍有进一步上涨空间。尽管美国页岩油产量增长削弱了OPEC+减产效果,但美国石油钻井数跌至816台,为连续第六周减少。同时,上周五中美第八轮贸易磋商取得了较为不错的进展,提升全球经济发展信心,再加上美国三大股指上周五的走强也带动亚洲股市上涨,进一步利好油价。

截止北京时间11:35,美油报60.51美元/桶,日内涨幅0.62%;布油徘徊68美元上方,报68.10美元/桶,日内涨幅0.77%。OPEC重申进一步减产抵消了市场对于需求放缓的担忧情绪,油价持续走高,维持在4个半月高位附近。

贸易局势向好,股市强势翻红

本周市场参与者也将关注美中贸易方面的任何重要发展。中国国务院副总理吕鹤将前往华盛顿会见美国贸易代表罗伯特·莱希泽和财政部长史努夫·姆努钦,以进一步举行会谈,以结束长达数月的贸易战。

美国和中国是世界上最大的两个石油消费国,对全球的经济贡献率达到了51%。希望双方能够达成协议,解决他们持久的贸易战,这有助于缓解对能源需求的担忧。

上周五(3月29日)中美第八轮贸易磋商取得了较为不错的进展,提升全球经济发展信心。美国三大股指也因此受到贸易局势的支撑,在上周五涨至一周高位,带动亚洲股市周一上涨。

周一沪深两市均创涨幅超过2%创近九个月新高,香港恒生指数也上涨逾1.5%创逾八个月新高,日经225指数上涨逾2%创一周新高。股市的走强往往提振对能源需求,从而利好油价。

总体而言,市场对于两国的贸易谈判持乐观态度,这将在短期内对油价构成支撑。如果有进一步的消息得到确认,料将会推动油价的进一步走高。

特朗普对油价的干预力减弱

美国总统特朗普与OPEC之间就油价的正在逐步升温。特朗普上周再次呼吁,要求OPEC+重新开放其阀门并将更多原油带入市场以应对不断上涨的价格。

OPEC+自今年月1日起实施减产120万桶/日的措施,有效时长为6个月,以维持油市供需平衡。由于需要更多的数据来做出判断,该组织取消召开4月份的特别会议,将在6月开会决定是否延长减产。

但与以往不同的是,此次OPEC对此置之不理,这表明以沙特阿拉伯为首的OPEC产油国根本不再倾向于回答特朗普的要求。

“由于全球市场脆弱,OPEC增加石油产量非常重要,当前油价太高了。谢谢你们!”特朗普发表上述言论后,油价立即触及盘中低点58.20美元,但随后反弹至特朗普的推文发布前的水平之上。

分析显示,特朗普的反欧佩克言论明显失去了重要性和影响力。

沙特方面表示,将致力于消除产量不平衡的状况,并力求三月的减产执行率达到100%,并持续四个月之久,强化了市场对于OPEC大幅减产的预期。

此外,还将考虑在6月的减产会上讨论将减产协议延长至2019年末的方案,进一步强化了市场对于OPEC减产的决心,令油价触底反弹。

市场对于特朗普炮轰OPEC早有预期,此前沙特方面称希望布伦特原油能够上涨至70美元。不过OPEC方面回应称,美国对OPEC两大成员国实施制裁才是推高油价的关键因素。

委内瑞拉电力仍未恢复

美国对于伊朗和委内瑞拉的制裁也加剧了国际原油供应的紧张局势。尤其是委内瑞拉在3月两度经历了大规模的停电事件,加剧了该国产量下降的趋势。

据罗德里格斯宣读的一份政府公报说,占全国发电量一半以上的古里水电站连日来遭受犯罪分子的“恐怖袭击”,发电系统和输电线路均遭到不同程度破坏,电站损失严重。罗德里格斯表示,政府将全力修复电力系统。

3月25日下午,包括首都加拉加斯在内的多个地区发生停电,政府在停电后几小时内曾成功恢复部分地区电力供应,但当晚全国多数地区再次停电。随后委政府决定26日和27日全国停工停学。

29日晚开始,委内瑞拉再次发生大范围停电,以致供水和通讯均受到影响。委政府曾表示,造成停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。

市场给出的评估是,因停电事故,委内瑞拉原油产量已降至上世纪40年代以来最低水平,或仅有50万桶/日,加剧了原油供应的紧张局势。

美油钻井数据连续第六周下滑

一些分析人士指出,目前对石油市场,需求和供应或石油储存量的评估是不对的,新的评估现在已经证实,美国页岩油量和未来几年潜在增长的整体乐观可能会受到影响。

有消息称,美国页岩油出口受到重大问题的打击,越来越多的亚洲炼油厂因污染问题拒绝美国页岩油。美原油产量变化是影响油价的重要因素,美原油的持续增产站在了OPEC减产的对立面,两者体现了出现了此消彼长的关系。

尽管当前美油产量持续维持在纪录高位,但美国钻井平台的数量近期一直在下降。

最新数据显示,原油钻井数再度减少8口至816口,为连续第六周减少,刷新2018年4月来最低。因油价持续走高,美国中小型炼油商难以维持收支平衡,因此收紧成本,导致钻井数据持续下滑,这可能暗示美油产量将再度下滑。

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伊朗原油制裁豁免临近到期

随着美国对伊朗原油买家的豁免期将于5月结束,投资者聚焦美国是否会延长对伊朗原油买家豁免的最新消息。石油生产商想看看,美国是否会收紧对伊朗的制裁。

特朗普总统的国家安全团队在这一问题上存在明显的分歧。目前的猜测是,包括中国和印度在内的伊朗原油的最大买家将再次受到豁免。

除了印度外,韩国近期也与美方进行了会谈,讨论美国去年11月份发布的豁免,以希望能继续购买伊朗石油。受美国制裁伊朗的影响,2月份韩国从伊朗进口的石油同比下降12.5%。

重点关注:全球股市走高;贸易局势向好;特朗普与OPEC分歧;美国钻井数连续第六周减少;伊朗原油制裁豁免临近到期

油价短线支撑阻力

阻力位置: 美油 60.73 68.50 69.90;布油 68.30 69.10 70.50;INE原油期货 464.8 470.0 475.7

支撑位置: 美油 60.00 59.00 58.20;布油 67.60 67.10 66.00;INE原油期货 456.0 448.5 443.7

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